岗位职责：1、认真执行现金管理制度，做到现金库存日清日结，确保账实相符。2、严格执行库存现金限额，超额部分及时送存银行，不坐支现金，不白条抵充现金库存。3、保管各种有价证券、银行空白票据（现金支票、转账支票、业务委托书）。4、登记现金、银行存款日记账。5、建立健全各种相关帐目，严格审核现金收付凭证。拒绝执行不符合规定的凭证支付。6、严格执行银行票据管理制度，做好银行票据使用台账登记。7、积极配合银行做好对帐、及时编制银行存款余额调节表。8、按时向会计结报各项收支报表，配合会计做好各种帐务处理。9、严格执行各款项及费用支付审批制度。10、按工薪核发程序和要求，做到及时、准确支付到每个员工手中。11、坚持公司银行账户不得转借其它单位和个人使用。12、保守公司各项秘密。13、办理各项税款的缴付工作。

任职要求：会计专业、大专以上学历